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 ELAN 2004 | | Compartimento del fondo | | Divisa | EUR | Fechas | | Acomodador | Rothschild And Co Asset Mngt | País | FRA | Lanzamiento | 15/02/1999 | | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | | Categoría EP | Multi estrategias | Isin | FR0007490560 | | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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| Categorías Europerformance | | Familia : | Fondos alternativos |
| | | | Ss Familia : | Multiestrategias |
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|  | | Valorización | | Fecha | 13/05/2024 | | VL | 6 609.81 | | Variation | 0.68 | | Divisa | EUR/FRF | | Activo (a finales de mes) | 10.114 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Rothschild And Co Asset Mngt | | Depositario | Caceis Bank | | | Fondos de Fondos | | Cuantitativa |
| | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Mixto Capitalizacion/Reparto | | Frecuencia | Semanal, el Lunes | Frecuencia de los dividendos | Anual | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.94% |
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| | | Comercialización | | Comercialización FRA |  |
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| | | | | | Último Dividendo | | Fecha | 12/03/2018 | | Importe Neto | 17.40 | | Importe Bruto | 17.40 |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Máximo 4.50 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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